安聯收益成長基金配息組成
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AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非 ...
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配息型基金之「當期(含息)報酬率」計算公式皆為：[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1] x 100%。 歷史收益分配紀錄 ...
基金配息組成
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本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換 ...
基金開箱文》安聯收益成長的勝出關鍵？級別多該怎麼選？
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平衡型基金看似都只是在股票與固定收益間調整分配比重，但其實大部分平衡基金中的固定收益都是透過債券與各類抵押證券所組成 ... 基金的配息可能由基金的 ...
境內基金配息組成
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安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣. (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 配息組成項目. 月份. 每單位配息. 可分配淨利益 ...
境內基金配息組成
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單月含息報酬. 年化配息率. 安聯收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-人民幣. (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 配息組成項目. 月份.
安聯收益成長基金
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日期, 配息金額, 配息率, 來自本金. 2023/08/13, 0.0550, 8.26 %, 88.00 %. 2023/07/13, 0.0550, 8.08 %, 85.00 %. 2023/06/13, 0.0550, 8.23 %, 83.00 %.
安聯收益成長基金
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/08/14, 2023/08/16, 2023/08/18, 配息, 0.055, 8.26, 美元.
安聯環球投資基金配息組成
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安聯收益成長基金- AM穩定月收類股(南非幣避險). (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金). 配息組成項目.