安聯配息基準日2023
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2023 年配息時間表
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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避. 險)(基金之配息來源可能為本金). 12/14/2023. 12 ... 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 1/13/2023.
2023年11月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)
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休市:新加坡. 暫停計價基金:安聯亞洲多元收益基金、安聯亞洲靈. 活債券基金、安聯動力亞洲非投資等級債券基金. ※ 配息基準日: 安聯環球投資基金-盧森堡系列. **各基金配息 ...
【月配息通知】2023年5月：安聯投信境內基金
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配息基準日：2023年05月26日 除息日：2023年05月30日 收益分配發放日/再投資日：2023年06月06日 收益分配方式：依本基金收益分配基準日之發行在外受益 ...
【月配息通知】2023年6月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金配息通知，明細如下：. 配息基準日：2023 年06 月14 日除息日：2023 年06 月15 日再投資日：2023 年06 月15 日現金股利 ...
【月配息通知】2023年9月：安聯投信境內基金
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2023年09月安聯投信境內收益分配明細如下：. 配息基準日：2023年09月26日 除息日：2023年09月27日 收益分配發放日/再投資日：2023年10月05日 收益分配 ...
【月配息通知】2023年9月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
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安聯環球投資－盧森堡系列基金配息通知，明細如下：. 配息基準日：2023 年09 月14 日除息日：2023 年09 月15 日再投資日：2023 年09 月15 日現金股利 ...
基金行事曆
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查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單. *配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天 ...
安聯投信基金配息金額變動通知
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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料
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持股分析 · 配息. 基金配息. 配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2023/10/13, 2023/10/16, 0.0550000000, 美元, 7.7258, 0.7119%. 2023/09/14 ...
安聯收益成長多重資產基金
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2023/09/26, 2023/09/27, 2023/10/05, 配息, 0.047, 7.13, 台幣. 2023/08/29, 2023/08/30 ...