日盛投信基金淨值

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海外股票型. 基金. 日期. 淨值. 漲跌. 漲跌幅%. 日盛亞洲機會基金. 08/30. 7.37. 0.03. 0.41%. 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金).

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日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金). 09/01. 16.18. 0.02. 0.12%. 日盛中國內需動力基金. 09/01. 7.80. 0.02. 0.26%.

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可配息基金：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支出 ...

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日盛日盛基金-近30日淨值 ; 日期, 淨值. 09/01, 12.7100. 08/31, 12.9800. 08/30, 13.0400. 08/29, 12.8000. 08/28, 12.5000. 08/25, 12.6100. 08/24, 13.0400. 08/23 ...

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基金資料; 績效淨值; 投資組合; 配息紀錄. 最新淨值09/01 12.71 新台幣 ... 五元時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。

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日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2023/08/23, 12.77, 0.18, 1.43. 2023/08/22, 12.59, 0.27, 2.19. 2023/08/21, 12.32, 0.13, 1.07. 2023/08/18, 12.19, -0.33, -2.64.

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日盛首選基金 ... 基金資料; 績效淨值; 投資組合. 最新淨值09/04 32.80 新台幣. 漲跌 0.20. 漲跌幅％ 0.61% ... 轉申購淨值日, T+3營業日. 匯款資訊, 日盛首選基金專 ...