華南基金一覽表
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【境外基金】淨值認定及作業確認日一覽表.pdf
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基金淨值認定日. 基金公司. 系列別. 淨值(P). 作業處理地. 基金註冊地. 華南商業銀行辦理『特定金錢信託資金投資境外共同基金』業務基金交易日(T)、交易淨值(P)及基金註冊 ...
共同基金投資商品查詢
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共同基金/投資商品查詢 · 基金/投資商品訊息 · 基金淨值/商品報價 · 基金通路報酬揭露.
國內基金淨值表
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基金投資商品訊息
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海外基金淨值表
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摩根東協(美元)(累計) 基金淨值走勢圖. 2023/11/09. 134.38元(美元). 摩根東協(美元)(累計)-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2023/11/09, 134.3800, -0.01.
精選基金ETF
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精選基金/ETF ; 駿利亨德森平衡基金-A5月配美元現金分配 · 2038 ; 駿利亨德森平衡基金-A5月配加幣避險受益權分配 · 2046 ; 駿利亨德森平衡基金-A5月配歐元避險受益權分配 · 2041.
華南商業銀行【特定金錢信託投資國內證券投資信託基金】 ...
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... 一覽表. 001049. 群益全球特別股收益基金-月配型. (本基金之配息來源可能為本金) ... (二)後收型手續費基金轉換標的以同一系列基金同幣別之其他N 類股基金 ...
華南商業銀行【特定金錢信託投資境外基金業務】基金一覽表
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... 基金業務】基金一覽表. ###### 更新. 【摩根】系列. 服務專線：0800045333. 申購手續費前收型基金: 基金代號. 基金名稱. 幣別. 原始申購. 手續費率. 風險. 收益. 等級.
華南銀行
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... 華南永昌投信 · 街口投信 · 匯豐投信 · 新光投信 · 瑞銀投信 · 群益投信 · 路博邁投信 · 德銀 ... 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能 ...