霸菱香港中國基金美元:霸菱香港中國基金-A類美元配息型
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霸菱香港中國A類美元配息基金淨值走勢圖
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霸菱香港中國A類美元配息基金淨值走勢圖. 2024/08/22. 960.80元(美元) ; 霸菱香港中國A類美元配息-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲跌幅(%). 2024/08/22, 960.8000, 1.37.
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淨值 · 績效 · 基本 · 持股 · 配息. 霸菱香港中國基金-A類美元配息型. 觀察. 最新值 960.8美元(2024/08/22). 漲跌 13.01. 最高(年) 1,074.72. 幅度 1.37%. 最低(年) 835.04.
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957.640 美元. 截至23/8/2024. 基金資料. 基金資料 歷史價格 基金經理 文件. 投資目標. 霸菱香港中國基金(「本基金 ... 霸菱香港中國基金- 基金單張. 產品資料概覽. 霸菱 ...
霸菱香港中國基金(美元) 基金淨值走勢圖
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基金類型, 區域型基金. 投資區域, 中國. 投資標的, 股票型. 計價幣別, 美元. 基金規模, 1009(單位:百萬). 經理人, William Fong/Nicola Lai ...
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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元) ; Aug 15, 2024, 936.04, 967.179, 1,063.9, 870.46 ; Aug 16, 2024, 951.23, 966.784, 1,063.46, 870.11.
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日期, 淨值 ; 08/08, 920.1000 ; 08/07, 925.4100 ; 08/06, 905.4300 ; 08/02, 918.2400.