霸菱香港中國基金美元
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霸菱香港中國基金－A類美元配息型. Barings Hong Kong China Fund-Class A USD Inc ... 霸菱香港中國A類美元配息基金淨值走勢圖. 2024/08/19. 960.89元(美元). 近30日淨值 ...
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霸菱香港中國基金-A類/配息 (美元) ; Aug 15, 2024, 936.04, 967.179, 1,063.9, 870.46 ; Aug 16, 2024, 951.23, 966.784, 1,063.46, 870.11.
霸菱香港中國基金
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日期, 淨值 ; 08/08, 920.1000 ; 08/07, 925.4100 ; 08/06, 905.4300 ; 08/02, 918.2400.