日盛日盛基金配息：日盛日盛基金

日盛日盛基金-基本資料-基金

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配息紀錄

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年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並加計收益分配後之報酬率。配息 ...

日盛日盛基金基金淨值走勢圖

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基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

預定配息時間表

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本基金配息級別每月進行收益分配評價，由經理公司依基金收益之情況自行決定分配之金額，每月收益分配金額不必然相同，且可超出上述之可分配收益，故配息可能涉及本金。

日盛日盛基金

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配息. 日盛日盛基金. 觀察. 最新值 14.38台幣(2024/09/12). 漲跌 0.59. 最高(年) 16.31. 幅度 4.28%. 最低(年) 11.99. 基金淨值圖. 2024/09/12. 14.38 (日盛日盛基金). 近 ...

日盛基金12日除息淨值下跌0.25元

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日盛日盛基金12日除息，每單位配息0.924元，由於除息日適逢股市重挫，12日淨值下跌至14.93元。 日盛投信表示，股市12日出現沈重的獲利了結賣壓，以致大盤下跌156.66點，日盛 ...

國內基金基金配息狀況

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除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2024/07/15, 配息, 0.0406, 美元. 2024/06/17, 配息, 0.041, 美元. 2024/05/15, 配息, 0.0407, 美元. 2024/04/16, 配息, 0.0404 ...