日盛日盛基金配息

日盛日盛基金-基本資料-基金

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日盛日盛基金

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☆ *配息政策：每受益權單位可分配收益於會計年度結束日低於新臺幣○．五元時，不予分配；超過會計年度結束日淨值百分之三十的部份併入以後年度之可分配收益。

配息紀錄

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年配基金之年報酬率(含息)=(1+配息基準日前段報酬率)*(1+配息基準日後段報酬率)-1。年報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並加計收益分配後之報酬率。配息 ...

日盛日盛基金基金淨值走勢圖

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基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

預定配息時間表

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本基金配息級別每月進行收益分配評價，由經理公司依基金收益之情況自行決定分配之金額，每月收益分配金額不必然相同，且可超出上述之可分配收益，故配息可能涉及本金。

日盛日盛基金

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配息. 日盛日盛基金. 觀察. 最新值 14.38台幣(2024/09/12). 漲跌 0.59. 最高(年) 16.31. 幅度 4.28%. 最低(年) 11.99. 基金淨值圖. 2024/09/12. 14.38 (日盛日盛基金). 近 ...

日盛基金12日除息淨值下跌0.25元

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日盛日盛基金12日除息，每單位配息0.924元，由於除息日適逢股市重挫，12日淨值下跌至14.93元。 日盛投信表示，股市12日出現沈重的獲利了結賣壓，以致大盤下跌156.66點，日盛 ...

國內基金基金配息狀況

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除息日, 狀態, 息值或比例, 幣別. 2024/07/15, 配息, 0.0406, 美元. 2024/06/17, 配息, 0.041, 美元. 2024/05/15, 配息, 0.0407, 美元. 2024/04/16, 配息, 0.0404 ...