基金保管銀行:保管銀行
保管銀行
【基金六堂課】保管銀行-基金的保險箱
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保管機構亦就就是契約中的「受託人」,通常是銀行、信託公司等金融機構,接受基金公司的委託,保管並處分(如辦理股票買賣的交割、核對帳目)基金的 ...
何謂基金保管機構?
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何謂基金保管機構? 指本於信託關係,擔任證券投資信託契約受託人,依證券投資信託事業之運用指示,從事保管、處分、收付證券投資信託基金,並依「證券投資信託及顧問 ...
保管銀行業務(一)
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二、證券投資信託基金保管銀行業務 · 1. 帳戶之開 2. 銷售款項之調撥 · 3. 資產之保管 4. 買賣之交割 · 5. 收益之領取及分配 6. 收益憑證之簽署 · 7. 受益憑證買回價款與費用之 ...
基金保管
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本行自民國75年12月擔任國內證券投資信託公司發行基金之保管銀行以來,由於高素質專業人員及豐富保管經驗,提供投資人與投信公司各項迅速、安全、正確的保管銀行服務, ...
基金保管業務
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基金保管機構係負責國內證券投資信託公司(簡稱投信)所募集證券投資信託基金資產的保管、買賣交割及記帳的機構(即保管銀行)。保管銀行只負責基金資產的保管並依照 ...
基金保管機構
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係指辦理基金資產、投資所得之保管、買賣交割及帳務處理等事宜之機構。退撫基金委託經營之保管機構應依現行有關法令及保管契約之規定,以善良管理人之注意保管委託 ...
基金資產之保管
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由證券投資信託基金經理公司與保管銀行簽訂契約,委託保管銀行參照主管機關之規定,盡善良管理人之責,保管基金資產,並依委託保管者之指示,為其辦理交割等服務事宜。