基金保管銀行

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保管機構亦就就是契約中的「受託人」，通常是銀行、信託公司等金融機構，接受基金公司的委託，保管並處分（如辦理股票買賣的交割、核對帳目）基金的 ...

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何謂基金保管機構？指本於信託關係，擔任證券投資信託契約受託人，依證券投資信託事業之運用指示，從事保管、處分、收付證券投資信託基金，並依「證券投資信託及顧問 ...

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英文詞彙. custodian bank · 係指基於信託關係由退休基金、企業等法人機構或個人委託保管銀行為受託人，代為保管資產或有價證券憑證。此種銀行並可依照信託人的指示，保管並 ...

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二、證券投資信託基金保管銀行業務 · 1. 帳戶之開 2. 銷售款項之調撥 · 3. 資產之保管 4. 買賣之交割 · 5. 收益之領取及分配 6. 收益憑證之簽署 · 7. 受益憑證買回價款與費用之 ...

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本行自民國75年12月擔任國內證券投資信託公司發行基金之保管銀行以來，由於高素質專業人員及豐富保管經驗，提供投資人與投信公司各項迅速、安全、正確的保管銀行服務， ...

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基金保管機構係負責國內證券投資信託公司（簡稱投信）所募集證券投資信託基金資產的保管、買賣交割及記帳的機構（即保管銀行）。保管銀行只負責基金資產的保管並依照 ...

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係指辦理基金資產、投資所得之保管、買賣交割及帳務處理等事宜之機構。退撫基金委託經營之保管機構應依現行有關法令及保管契約之規定，以善良管理人之注意保管委託 ...

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由證券投資信託基金經理公司與保管銀行簽訂契約，委託保管銀行參照主管機關之規定，盡善良管理人之責，保管基金資產，並依委託保管者之指示，為其辦理交割等服務事宜。