利率交換例子：利率互換

Ch 7 交換契約Interest Rate Swaps （IRS）

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以透過Swap 將浮動利率存款轉成固定利率存款，利. 率4.8%。 Intel. Microsoft. 5%. LIBOR. LIBOR - 0.2%. 4.7%.

交易說明利率交換是客戶規避利率風險的工具，在約定的期間內

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舉例來說，. 若A 公司看未來利率會往上，便與永豐金證券訂定一5 年期IRS 契約，A 公司每三個月支付永豐金. 證券2.0%的固定利率，而永豐金證券每三個月支付給A 公司90 天期 ...

什麼是利率交換?(What is Interest Rate Swap?)

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最常見的利率交換合約型態稱作基本型利率交換(Plain Vanilla IRS)。這種合約交換的是固定利率與浮動利率。 還是來看個假想例子比較清楚。

利率交換

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利率交換（Interest Rate Swap或IRS）為交換利息流量的一種遠期契約，交易雙方以不同的利率指標（含浮動、固定利率）作為交換標的，定期交換利息，利息收付頻率依雙方 ...

利率交換

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利率交換

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例如：客戶於銀行有一筆三年期新臺幣1億元浮動利率借款，借款利率為3個月期TAIBOR加碼1%，為規避利率上漲風險，可與銀行簽訂新臺幣利率交換契約，將浮動利率借款轉變為固定 ...

利率交換

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該公司可將原有五年期的浮動利率負債轉換為固定利率負債。 範例說明. 甲公司因擴建廠房而必須舉債新台幣一億元，期間五年。

第三章交換

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所謂利率交換(Interest Rate Swap, IRS)是指交易當事人約定 · 在特定期間內，每隔一段期間依約定之固定或浮動型態利 · 率交換，並互付對方一次利息，其交換之一連串 ...