安聯基金配息基準日:2022 年配息時間表
2022 年配息時間表
![2023 年配息時間表](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/2023+%E5%B9%B4%E9%85%8D%E6%81%AF%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
2023 年配息時間表
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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避. 險)(基金之配息來源可能為本金). 12/14/2023 ... 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 1/13/2023. 12: ...
![2023年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/2023%E5%B9%B49%E6%9C%88%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9A%AB%E5%81%9C%E8%A8%88%E5%83%B9%E6%97%A5%E6%9A%A8%E9%85%8D%E6%81%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E4%B8%80%E8%A6%BD%E8%A1%A8%28%E5%A2%83%E5%A4%96%E5%9F%BA%E9%87%91%29.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
2023年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)
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一. 二. 三. 四. 五. 六. 日. 1. 2. 3. 休市:香港、新加坡. 暫停計價基金:安聯中國股票基金、安聯亞太高. 息股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞.
![【月配息通知】2023年5月:安聯投信境內基金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%9C%88%E9%85%8D%E6%81%AF%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%80%912023%E5%B9%B45%E6%9C%88%EF%BC%9A%E5%AE%89%E8%81%AF%E6%8A%95%E4%BF%A1%E5%A2%83%E5%85%A7%E5%9F%BA%E9%87%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【月配息通知】2023年5月:安聯投信境內基金
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2023年05月安聯投信境內收益分配明細如下:. 配息基準日:2023年05月26日 除息日:2023年05月30日 收益分配發放日/再投資日:2023年06月06日 收益分配 ...
![【月配息通知】2023年6月:安聯環球投資-盧森堡系列基金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%9C%88%E9%85%8D%E6%81%AF%E9%80%9A%E7%9F%A5%E3%80%912023%E5%B9%B46%E6%9C%88%EF%BC%9A%E5%AE%89%E8%81%AF%E7%92%B0%E7%90%83%E6%8A%95%E8%B3%87%EF%BC%8D%E7%9B%A7%E6%A3%AE%E5%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%9F%BA%E9%87%91.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【月配息通知】2023年6月:安聯環球投資-盧森堡系列基金
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配息基準日:2023 年06 月14 日除息日:2023 年06 月15 日再投資日:2023 年06 月15 日現金股利付款日:2023 年06 月19 日,係指境外機構(安聯環球投資 ...
![基金行事曆](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%9F%BA%E9%87%91%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E6%9B%86-%E5%90%84%E5%9F%BA%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%97%A5%E3%80%81%E4%BC%91%E5%B8%82%E6%97%A5%E3%80%81%E9%85%8D%E6%81%AF%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%97%A5%E6%9F%A5%E8%A9%A2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
基金行事曆
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查看操作說明:點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單. *配息基準日:基準日當天是決定有權參與配息的日期,當天所持有的基金單位數(包含基準日當天 ...
![安聯投信基金配息金額變動通知](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%AE%89%E8%81%AF%E6%8A%95%E4%BF%A1%E5%9F%BA%E9%87%91%E9%85%8D%E6%81%AF%E9%87%91%E9%A1%8D%E8%AE%8A%E5%8B%95%E9%80%9A%E7%9F%A5.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
安聯投信基金配息金額變動通知
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註:配息基準日為2023年4月26 日,除息日為2023年4月27日。 經檢視基金之投資組合收益率,由於2022年聯準會快速升息,致使資本市場及相關資產 ...
![安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%AE%89%E8%81%AF%E6%94%B6%E7%9B%8A%E6%88%90%E9%95%B7%E5%9F%BA%E9%87%91-AM%E7%A9%A9%E5%AE%9A%E6%9C%88%E6%94%B6%E9%A1%9E%E8%82%A1%28%E7%BE%8E%E5%85%83%29-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%B3%87%E6%96%99-%E5%9F%BA%E9%87%91-%E9%89%85%E4%BA%A8%E7%B6%B2.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料
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基金配息 ; 2022/10/14, 2022/10/17, 0.0600000000, 美元, 7.5997 ; 2022/09/14, 2022/09/15, 0.0600000000, 美元, 8.1400 ...
![安聯收益成長多重資產基金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%AE%89%E8%81%AF%E6%94%B6%E7%9B%8A%E6%88%90%E9%95%B7%E5%A4%9A%E9%87%8D%E8%B3%87%E7%94%A2%E5%9F%BA%E9%87%91-+%E9%85%8D%E6%81%AF%E7%8B%80%E6%B3%81.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
安聯收益成長多重資產基金
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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2023/08/29, 2023/08/30, 2023/09/07, 配息, 0.047, 6.84, 台幣. 2023/07/27, 2023/07/28 ...
![海外基金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%9F%BA%E9%87%91-%E9%85%8D%E6%81%AF%E8%A8%98%E9%8C%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
海外基金
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配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2023/08/14, 2023/08/16, 配息, 0.055, 8.26, 美元. 2023/07/14, 2023/07/17, 配息, 0.055, 8.08 ...