安聯基金配息基準日
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「安聯基金配息基準日」文章包含有：「2022年配息時間表」、「2023年配息時間表」、「2023年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)」、「【月配息通知】2023年5月：安聯投信境內基金」、「【月配息通知】2023年6月：安聯環球投資－盧森堡系列基金」、「基金行事曆」、「安聯投信基金配息金額變動通知」、「安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料」、「安聯收益成長多重資產基金」、「海外基金」
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2022 年配息時間表
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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避. 險)(基金之配息來源可能為本金). 12/14/2022. 12 ... 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 1/14/2022.
2023 年配息時間表
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安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避. 險)(基金之配息來源可能為本金). 12/14/2023 ... 基準日. 基金名稱. 基金代碼. 除息日. 再投資日. 付款日. 計價. 幣別. 1/13/2023. 12: ...
2023年9月基金暫停計價日暨配息基準日一覽表(境外基金)
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一. 二. 三. 四. 五. 六. 日. 1. 2. 3. 休市:香港、新加坡. 暫停計價基金:安聯中國股票基金、安聯亞太高. 息股票基金、安聯亞洲多元收益基金、安聯亞.
【月配息通知】2023年5月：安聯投信境內基金
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2023年05月安聯投信境內收益分配明細如下：. 配息基準日：2023年05月26日 除息日：2023年05月30日 收益分配發放日/再投資日：2023年06月06日 收益分配 ...
【月配息通知】2023年6月：安聯環球投資－盧森堡系列基金
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配息基準日：2023 年06 月14 日除息日：2023 年06 月15 日再投資日：2023 年06 月15 日現金股利付款日：2023 年06 月19 日，係指境外機構(安聯環球投資 ...
基金行事曆
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查看操作說明：點選上方行事曆中藍點的日期即可檢視基金配息基準日清單. *配息基準日：基準日當天是決定有權參與配息的日期，當天所持有的基金單位數(包含基準日當天 ...
安聯投信基金配息金額變動通知
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註：配息基準日為2023年4月26 日，除息日為2023年4月27日。 經檢視基金之投資組合收益率，由於2022年聯準會快速升息，致使資本市場及相關資產 ...
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)-基本資料
https://fund.cnyes.com
基金配息 ; 2022/10/14, 2022/10/17, 0.0600000000, 美元, 7.5997 ; 2022/09/14, 2022/09/15, 0.0600000000, 美元, 8.1400 ...
安聯收益成長多重資產基金
https://wealth.esunbank.com.tw
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 息值或比例, 年化配息率(%), 幣別. 2023/08/29, 2023/08/30, 2023/09/07, 配息, 0.047, 6.84, 台幣. 2023/07/27, 2023/07/28 ...
海外基金
https://invest.fubonlife.com.t
配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2023/08/14, 2023/08/16, 配息, 0.055, 8.26, 美元. 2023/07/14, 2023/07/17, 配息, 0.055, 8.08 ...