nnl配息日2023：高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有 ...

高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有 ...

。其他文章還包含有：「2023年野村投信總代理系列基金預定配息時程表」、「NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)」、「NN-（L）」、「海外基金」、「配息、當月報酬率資訊及基金代碼」、「高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資...」

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以上配息(收益分配)基準日期. 僅供參考，相關作業日期以基金公司最新公告為準。配息付款日為除息日後第五個營業日，期間若遇到該基金休市則順延，實際付款 ...

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高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)本子基金主要(至少三分之二)投資於由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行人所發行之可 ... 資料日期：2023/08/04.

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配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2023/08/01, 2023/08/02, 0.4800000000, 美元, 95.6366, 0.5019%. 2023/07/03, 2023/07/04 ...

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是在配息基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一. 整個月的股息。月份. 配息基準日. 除息日. 2023 年01 月. 01 月30 日. 01 月31 日. 2023 年02 月. 02 月27 日.

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配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/08/01, 2023/08/02, 2023/08/07, 配息, 0.68, 16.27, 美元. 2023/07/03, 2023/07/ ...