nnl配息日2023：NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)
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2023年野村投信總代理系列基金預定配息時程表
https://www.nomurafunds.com.tw
以上配息(收益分配)基準日期. 僅供參考，相關作業日期以基金公司最新公告為準。配息付款日為除息日後第五個營業日，期間若遇到該基金休市則順延，實際付款 ...
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NN-（L）
https://fund.cnyes.com
配息基準日, 除息日, 每單位分配金額, 幣別, 單位淨值, 配息率. 2023/08/01, 2023/08/02, 0.4800000000, 美元, 95.6366, 0.5019%. 2023/07/03, 2023/07/04 ...
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海外基金
https://invest.fubonlife.com.t
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配息、當月報酬率資訊及基金代碼
https://www.abfunds.com.tw
是在配息基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一. 整個月的股息。 月份. 配息基準日. 除息日. 2023 年01 月. 01 月30 日. 01 月31 日. 2023 年02 月. 02 月27 日.
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高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有 ...
https://wealth.esunbank.com.tw
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高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資 ...
https://www.moneydj.com
配息基準日, 除息日, 發放日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息率%, 幣別, 備註. 2023/08/01, 2023/08/02, 2023/08/07, 配息, 0.68, 16.27, 美元. 2023/07/03, 2023/07/ ...