Acb22 配 息
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海外基金-基本資料
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ACB22 | ACB22 (註一). 計價幣別, 美元 ... 成立日期, 2014/01/09, 配息頻率, 月配. 基金規模, 13649 百萬美元(2023/06/30), 年化配息/提解率(%), 10.1200.
海外基金
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配息基準日, 除息日, 狀態, 每單位分配金額, 年化配息/提解率%, 幣別. 2023/06/29, 2023/06/30, 配息, 0.0685, 10.24, 美元. 2023/05/30, 2023/05/31, 配息, 0.0685 ...
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別 ...
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聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 基金淨值走勢圖. 2023/08/14. 8.02元(美元). 近30日淨值. 日期, 淨值, 漲跌幅(%) ...
聯博
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聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AA USD ; 六個月, 一年, 三年 ; 年平均報酬率 ...
配息、當月報酬率資訊及基金代碼
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聯博美國成長入息基金AI 類型主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、. 已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得( 扣除已實現與未實現資本損失) 後為 ...