日盛日盛基金除息：日盛日盛基金基金淨值走勢圖
日盛日盛基金基金淨值走勢圖
基金淨值
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海外股票型 ; 日盛亞洲機會基金 · 7.00. -0.15. -2.10% ; (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) · 15.03. -0.13. -0.86% ; 日盛中國內需動力基金 · 7.19. -0.01. -0.14%.
日盛投信
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日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金), 日盛亞洲 ... 日盛日盛基金-近30日淨值. 日期, 淨值. 10/27, 12.5100. 10/26, 12.4300. 10/25 ...
日盛日盛基金
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... 除息率6.72%，故111/4/13淨值漲跌幅為-4.87%。 詳日盛日盛基金110年度配息期後公告. 基金淨值. 自訂查詢區間. 查詢. 日期. 基金淨值. 日期. 基金淨值. 日期. 基金淨值.
日盛日盛基金的總覽| 基金
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日盛日盛基金(Jih Sun Jih Sun)(TW000T2007Y0) 的投資目標: 經理公司應以分散風險、確保基金之安全， ... 年化配息率, 6.72%. 同組別基金排名(共194檔). 基金名稱, 一年績效 ...
配息紀錄
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日盛日盛基金配息政策：本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失 ...
預定配息時間表
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日盛日盛基金配息政策：本基金投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失 ...